씽크풀

미래에셋증권에서 25일 KT(030200)에 대해 "또 한 번 자회사 실적 고마워"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 "1Q24 연결 기준 매출은 6조5,182억원(+1.2% YoY), 영업이익 5.093억원(+1.1% YoY), 영업이익률 7.8%으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 연결 자회사 중 에스테이트가 두드러지는 성과를 기록할 것으로 예상. 여행객 증가가 성수기인 4Q에서 끝나지 않고 1Q까지 이어지면서 올해도 20% 이상의 성장률을 보여 7,000억원 이상의 매출을 기록할 것으로 예상. 광고는 인플레이션 영향으로 보수적인 집행이 이어지고 있고, 콘텐츠 역시 제작 편수가 감소하는 등 업황 불황의 영향을 받고 있음. 케이뱅크는 IPO에 대한 기대감이 커지고 있음. "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3개년 주주환원 정책을 발표했으나, 자사주 매입을 비롯한 추가적인 방안에 대한 관심도 커지고 있음. 최근 최대주주가 국민연금에서 현대차로 변경되며, 현재 과기정통부에 기간통신사업자 최대주주 변경 공익성 심사를 신청해 둔 상태. 당장 기업에 실질적인 영향은 없으므로, 추후 진행 사항을 지켜봐야 할 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.04.25 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2024.03.06 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2024.02.13 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2024.01.16 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 47,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.25 목표가 47,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.04.17 목표가 49,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.04.17 목표가 41,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.04.15 목표가 43,000 투자의견 BUY 현대차증권