씽크풀

KTB투자증권에서 20일 스페코(013810)에 대해 "멕시코 풍력 산업 회복을 기다리며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 스페코(013810)에 대해 "2021년 실적은 매출액 789억원(YoY +0.1%), 영업이익 106억원(YoY -12%, OPM 13.4%), 당기순이익 87억원(YoY -5%) 전망. 미국과 멕시코의 풍력 발전 정책 지연을 반영하여 매출액 추정치를 기존 대비 34% 하향하였으며 이에 따라 영업이익과 당기순이익 또한 하향 조정하였음. 미국 풍력 발전 계획안 구체화와멕시코 풍력 산업 회복을 기다려야 할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q21 실적은 매출액 141억원(YoY -9%), 영업이익 11억원(YoY +7%), 당기순이익 12억원(YoY +230%)을 기록. 전년과 유사한 수준의 실적, 당기순이익은 작년 외환손실 기저효과로 전년 대비 증가. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.20 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2021.02.05 목표가 19,000 투자의견 STRONG BUY

- 2021.01.26 목표가 19,000 투자의견 STRONG BUY(유지)

- 2020.11.10 목표가 16,000 투자의견 STRONG BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.20 목표가 11,000 투자의견 BUY KTB투자증권