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NH투자증권에서 2일 현대위아(011210)에 대해 "사업구조 전환 순항중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "1분기 매출액은 2조 1,416억원(+2.2% y-y), 영업이익은 598억원 (+17.3% y-y, 영업이익률 2.8%)으로 수익성이 당사 예상치 및 컨센서스 수준에 소폭 미흡했지만 생산전문계열사 설립관련 비용요인(-193억원)을 감안하면 양호한 실적으로 판단. 현대차그룹 글로벌 판매 감소 영향이 있었지 만, 모빌리티(솔루션) 매출 및 방산수출 증가 등으로 외형 성장세 유지. 1분기 모빌리티(자동차부품 및 모빌리티솔루션) 부문 매출액과 영업이익은 각각 1조 9,821억원(+1.8% y-y), 538억원(+18.8% y-y, 영업이익률 2.7%)을 기록. 모빌리티솔루션(물류로봇, 주차로봇 등을 미국 전기차 공장등 국내외 사업장에 공급) 사업의 1분기 높은 매출 성장률(+122.8% y-y) 이 현대차그룹 판매볼륨 감소 요인을 상쇄. 또한, 엔진/구동 매출 증가 등 믹스개선 및 비용절감 효과도 양호했던 것으로 추정"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "1분기 공작/특수부문 매출액과 영업이익은 각각 1,595억원(+8% y-y), 60억원(+7.1% y-y, 영업이익률 3.8%)을 기록. 공작기계 매출액이 감소했으나 수익성 기반 판매전략을 유지하고 있고, 방산(K2/K9) 수출물량 반영에 따라 양호한 사업성과 기록. 2분기 기대요인은 방산부문 추가수주 가능성과 열관리 시스템(현대차그룹 승용 eM 플랫폼, 6월 예상) 신규 수주 가능성"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년7월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2024.05.02 목표가 80,000 투자의견 BUY
- 2024.02.01 목표가 80,000 투자의견 BUY
- 2023.11.01 목표가 84,000 투자의견 BUY
- 2023.09.25 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.07.28 목표가 90,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.02 목표가 80,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.05.02 목표가 73,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.05.02 목표가 95,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.05.02 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
