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이베스트투자증권에서 2일 현대위아(011210)에 대해 "부품 Up, 기계 Up"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "1Q24 Review. 모빌리티 가동률 Up, 공작/특수 마진 up. 올해 엔진은 1분기와 마찬가지로 러시아/산둥을 중심으로 물량 증가가 예상. 투자의견 Buy, 목표주가 77,000원 유지. 전기차 전환이 늦어지면서 현대차그룹의 중소형 엔진을 담당하는 동사의 매출 역시 견조할 것으로 예상되며, 2분기 하이브리드 엔진 수주 성공 시 친환경차 시대 대응이 가능해질 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "현대위아는 1Q24P 매출액 2.1조원(+2.2% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익 598억원(+17.4% YoY, +33.6% QoQ, OPM 2.8%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 620억을 소폭 하회. 현대차그룹 내수 물량 감소로 모듈 매출은 6.3% 감소했으나, 서산 라인조정으로 인한 기저 효과와 해외(산둥/러시아) 물량 증가로 엔진 매출은 5.7% 증가. 공작기계 부문은 수익성 위주 판매 전략 지속으로 매출액이 17% 감소했지만, 영업이익은 10% 증가. 특수(방산) 부문은 K2, K9 수출 물량 반영으로 영업이익이 6% 증가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.02 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.03.20 목표가 77,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.02 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.02 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.05.02 목표가 77,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.04.24 목표가 76,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권