씽크풀

DS투자증권에서 15일 현대위아(011210)에 대해 "시장 내 긍정적 요소 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

DS투자증권 최태용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "1Q24F Pre: 매출액 2.3조(+9% 이하 YoY), 영업이익 640억원(+24.8%) 전망. 믹스 개선과 신사업 순항에 따른 수익성 향상 지속 전망. 전방에서의 RV 비중 확대 및 트림 고급화 영향으로 자동차 부품의 믹스 개선 효과는 지속될 전망. 멕시코 법인의 부진에도 불구 러시아 및 산둥법인의 엔진 가동률 개선이 상쇄하며 수익성에 기여 예상. 열관리 시스템은 코나EV 및 EV9향 냉각수 모듈 납품 예정이며 1H24 중 기존 eS에 이은 eM 플랫폼 차종에 대한 추가 수주 기대. 올해 10월 가동 예정인 조지아 공장 관련 수주 1,500억원은 1Q23부터 올해까지 분할 인식되며 모빌리티 사업 성장 전망"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "하이브리드 엔진에 대한 기대는 유효. 1분기에도 여전한 하이브리드 강세 및 기아 CID에서의 하이브리드 전략 구체화 및 가이던스 제시로 강한 수요 확인. 해외법인 중심 엔진 설비 효율화로 고정비 부담이 경감된 시점에서 하이브리드 엔진 수주 시 이익에서의 유의미한 기여 전망. 전동화 흐름으로 아픈 손가락이 되었던 엔진 사업부가 성장 동력을 얻으며 주가 디스카운트 요인의 해소를 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.15 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2024.01.17 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2023.11.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.15 목표가 75,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.04.08 목표가 80,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.04.08 목표가 95,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.04.01 목표가 80,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권