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현대차증권에서 8일 현대위아(011210)에 대해 "어제만 걷어내면 보이는 내일"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 "1Q24 영업이익은 전년동기 25.8% 증가한 641억원으로 시장 컨센서스를 0.5% 상회할 전망. 1) 현대차그룹 전동화 전략 편승. 2Q23 이후 EV9 및 코나 EV향 냉각수 모듈 양산을 시작으로 차세대 플랫폼 발 열관리시스템 추가 수주에 성공하며 ‘24년 5월 이후 순차 양산 예정 2) 2H23 미국 전동화 공장 수주 RnA 매출(1,500억원 규모) 이 4Q23~1Q24 집중 예정. 방산 수출 매출액 최소 연 1,000억원 내외로 2024~2026년 순증하며 기계 부문 손익개선 기여 3) 러시아 손상차손 반영 후 고정비 부담 감소, 중국 가동률 향상으로 손실 규모 축소. 공장 매각도 고려 중인 완성차와 달리 엔진 공장의 활용 방안 고민하고 있어 회복 가능성도 존재"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "기계 부문 합리화 전략과 RnA 수주 확대, 방산 매출 증가로 기계 손익 안정화되며 주가 할인 요인 해소, 열관리 모듈로 사업영역 확장하며 그룹 미래전략 편승해 주가 회복 기대. 본업은 성수기 진입에 따른 생산 증가, 사륜/등속 호조, RnA 수익성 개선, 방산 수출 반영으로 이익 성장 지속 기대"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.04.08 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2024.02.01 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2023.11.14 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2023.11.01 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2023.10.04 목표가 95,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.08 목표가 95,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.04.01 목표가 80,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권
- 2024.03.26 목표가 80,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.03.20 목표가 77,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권
