씽크풀

하이투자증권에서 26일 현대위아(011210)에 대해 "하이브리드 소형 엔진에 대한 기대감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

하이투자증권 조희승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "HEV의 시기가 길어질수록 중소형 엔진에 대한 수요가 견조할 수밖에 없다는 점은 동사에게 분명 긍정적인 점. 아직 동사는 하이브리드용 엔진에 진입하지는 못했지만, 올해 하반기 중으로 수주의 가능성이 높아졌음. 올해 2~3분기 중으로 eM 향 수주가 구체화될 예정이며, 수주 규모는 2조원 이상이 예상. 올해 모빌리티솔루션 부문에서 울산 공장(현대차) 등으로의 수주 입찰과 방산 부문에서 이집트, 폴란드 향 수주가 가시화될 예정. 현재 12M Fwd P/E는 9.0배로 역사적 저점에 위치해 있음. 동사의 주가 상승을 제한하는 요인 중의 하나는 엔진 부문에 대한 우려였지만, 이를 상쇄하기 위한 요인들이 점차 가시화되고 있다는 점에 주목할 필요가 있음."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2024년 1분기 매출액은 2.1조원(YoY +2.1%), 영업이익 525억원(YoY +1.3%, OPM 2.5%)로 시장 기대치(2.1조원, 620억원)을 하회할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.03.26 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.10 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.07.12 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.04.26 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.26 목표가 80,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.03.20 목표가 77,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2024.03.05 목표가 100,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.02.01 목표가 75,000 투자의견 BUY DS투자증권