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다올투자증권에서 1일 현대위아(011210)에 대해 "4Q23 Review: 도약을 위한 준비과정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "4Q23 실적 Review 및 투자의견 점검. 4Q23 손익은 시장 기대치 하회. 다만 2024년에 대해 안정적 마진 가이던스가 제시되었고, 열관리 신규사업이 궤도에 오르고 있어 멀티플 상승의 핵심 변수로 작용 기대. 멀티플은 2024년 기준 P/E 8.6배로 완성차 대비 다소 할증된 밸류에이션이나, 완성차의 전동화 전환에 따른 충분한 성장 스토리를 보유하고 있다고 판단. 부품업체 최선호 종목, 적정주가 100,000원 유지."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "4Q23 매출액 및 영업이익은 각각 2.1조원(YoY -6.1%), 448억원(YoY -13.6%) 기록. 시장 기대치 하회. 대체로 일회성 손실분은 차량부품에 집중된 것으로 나타났으며 시장의 가장 큰 우려인 기계부분에서는 방산수출 증가와 그룹사향 로봇매출 증가가 본격적으로 시작되며 QoQ, YoY 기준 모두 수익성 개선세 시현. 부분별로는 차량부품 매출액이 1.9조원(YoY -9.0%)을 기록했으며, 영업이익은 410억원/OPM 2.0% 기록 세부 사업인 모듈과 부품은 각각 6,827억원(YoY -0.04%), 12.0조원(YoY -13.4%)을 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년6월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.02.01 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2024.01.08 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2023.11.08 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2023.11.01 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2023.10.19 목표가 100,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.01 목표가 100,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.02.01 목표가 80,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.02.01 목표가 77,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.01.17 목표가 75,000 투자의견 BUY DS투자증권
