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다올투자증권에서 30일 현대미포조선(010620)에 대해 "18척의 인도지연 반영은 숨통? 여름!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "4Q22에 시작된 공정차질이 계속되면서 4Q23에 대규모 적자 반영. 하반기 실적 회복을 바라보며 여름에 매수 타이밍을 위해 업데이트 약속. 동사에 투자는 하반기 회복을 바라보며 여름이 적합해 보이지만, 1) 상반기 실적에 회복에 따라, 2) 기대 이상의 MR 발주 사이클 또는 VLAC의 MAC(중형암모니아운반선)로의 확대의 수주 모멘텀도 지켜보겠음."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "4Q23의 잠정실적은 매출 1조 1,027억원(YoY +8% QoQ +11%)으로 컨센서스에 부합하며 성장했으나, 영업이익 -652억원(적지, 적지), OPM -5.9%으로 대규모 적자를 시현, 순이익도 -1,194억원으로 영업외에서도 부진. 영업단과 영업외에 일회성손실 등이 반영되었을 것으로 추정. 동사는 1년 전인 4Q22 -547억원의 대규모 적자를 시현하며 문제호선 발생을 알렸고, 2023년 분기마다 공정만회 비용 등을 쏟으며 영업적자를 이어옴."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년7월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.30 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.11.27 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.02.14 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.30 목표가 110,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.01.23 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.01.23 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.01.23 목표가 93,000 투자의견 BUY NH투자증권