씽크풀

한국투자증권에서 22일 현대미포조선(010620)에 대해 "지금의 부진은 2025년에 만회하겠습니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "영업이익은 적자일 것. P/C선 건조 비중 높아지는 하반기 흑자 전환. 지난해 말 기준 컨테이너선 수주잔량 53척 중 비수익 컨테이너 호선은 35척(수익 호선 16척, LNG DF 11척, 메탄올 DF 5척)인데, 이 중 80% 가량이 6월안에 인도될 예정. 목표주가 12% 하향. 건조 일정 차질없이 올해 안에 비수익 호선을 빠르게 걷어내는 것이 현대미포조선의 가장 큰 과제이며, 해운 시황이 좋은 두 개 선종에 대한 수주 전망이 밝아 올해 수주 목표치는 무난하게 초과 달성할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2023년 4분기 연결 매출액은 1조 987억원(+7.4% YoY, +10.6% QoQ), 영업이익은 33억원 적자 (적자유지 YoY, 적자유 QoQ OPM ？0.3%)로 추정. 매출액은 컨센서스에 부합하지만, 영업이익은 79억원 흑자를내다보는 시장의 기대를 크게 하회하는 것. 4분기 건조 호선의 비중을 선종별로 나눠보면 컨테이너선이 절대적이고, 계약 시기별로 보면 2021년과 2022년 계약 호선이 대다수."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.22 목표가 97,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.27 목표가 110,000 투자의견 매수

- 2023.10.12 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 110,000 투자의견 매수

- 2023.07.05 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.22 목표가 97,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.01.15 목표가 100,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.01.15 목표가 87,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.01.11 목표가 115,000 투자의견 BUY 메리츠증권