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IBK투자증권에서 7일 GS리테일(007070)에 대해 "예상보다 좋았던 편의점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "4분기 실적은 당사 추정치를 상회. 당초 개발사업부 부진과 소비경기 악화에 따른 집객력 감소로 편의점 실적 성장이 제한될 것으로 봤는데, 편의점 수익성 개선에 따른 효과로 기대치를 상회하는 실적을 달성. 4분기 연결기준 매출액은 2조 9,317억 원(전년동기대비 +3.9%), 영업이익 914억 원(전년동기대비 +3.1%)을 기록하였고, 사업부 정리 효과를 감안할 경우 실질적인 영업이익 증감률은 전년동기대비 -13.7%."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2024년 동사의 성장세는 유지될 것으로 전망. 그렇게 생각하는 근거는 1) 이커 머스 사업부 철수에 따른 수익성 개선효과 온기로 반영될 예정이고, 2) 지난해 기저와 고정비 증가가 제한됨에 따라 편의점 사업부 성장이 기대되기 때문. 상반기 까지 영업환경은 녹록치 않을 가능성이 높음. 다만, 동사의 경우 온라인 사업부 축소를 통해 마진율 개선에 집중하고 있고, 편의점 성장세가 유지됨에 따라 영업실적 개선은 무리가 없을 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2024.02.07 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2024.01.10 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2023.11.08 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2023.08.09 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2023.07.10 목표가 33,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.07 목표가 33,000 투자의견 BUY IBK투자증권
- 2024.02.07 목표가 34,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.01.30 목표가 40,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.01.16 목표가 33,000 투자의견 BUY 미래에셋증권
