본문영역
미래에셋증권에서 16일 GS리테일(007070)에 대해 "실적은 아쉽지만, 본업 경쟁력 제고 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "4Q23 실적은 매출액 29,735억원(YoY +3%), 영업이익 790억원(YoY -7%)으로 시장 기대치를 밑돌 전망. 프레시몰 철수와 개발 사업 관련 일회성 비용이 각각 영업단에 100억원 미만 반영될 예정이며, 호텔 부문도 베이스 부담으로 인해 하락 예상. 다만 편의점과 슈퍼가 직전 분기에 이어 성장하면서 본업 경쟁력은 개선 추세를 이어갈 전망(편의점 +6%, 슈퍼 +7%, 각각 증익 예상). 편의점 이익 개선이 긍정적. 지속적인 비용 축소 노력과 더불어, 경쟁사 대비 본부임차형 비중이 낮아 상대적으로 손익 부담이 덜한 것으로 판단. 슈퍼는 최근 유통 업태 내 가장 꾸준한 성장을 시현하고 있음.
"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "최근 주가는 4분기 실적 둔화 우려로 조정 받아 12MF PER 9배에 거래 중이나 금번 분기 비용 이슈는 대부분 일회성 성격이 짙음. 본업의 실적 개선이 부각되면서 긍정적인 주가 흐름을 기대."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋증권 투자의견 추이]
- 2024.01.16 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2023.11.28 목표가 33,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.01.16 목표가 33,000 투자의견 BUY 미래에셋증권
- 2024.01.15 목표가 35,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.01.12 목표가 34,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.01.11 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나증권
