씽크풀

메리츠증권에서 7일 미래에셋증권(006800)에 대해 "4Q23 Review: 지속되는 우려"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

메리츠증권 조아해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "4Q23 지배주주순손실 1,598억원(적전 YoY, 적전 QoQ): 컨센서스 큰 폭 하회. 순수탁수수료 -27.1% QoQ: 4Q 일평균 거래대금 16.5조원 (-28.6% QoQ). 기업금융수수료 -5.8% QoQ: 리스크 관리 집중 지속. 해외 상업용 부동산 관련 손실 3,500억원, 부동산PF 충당금 1,000억원 인식. 투자의견 Hold, 적정주가 7,000원 유지."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "미래에셋증권 4Q 지배주주순손실은 1,598억원(적전 YoY, 적전 QoQ)으로 어닝쇼크를 기록. 이는 해외 상업용 부동산 관련 손실 3,500억원, 부동산PF 충당금 1,000억원 등에 기인. [순수탁수수료] 1,111억원(+8.0% YoY, -27.1% QoQ)으로 부진. [기업금융수수료] 390억원(-43.2% YoY, -5.8% QoQ)으로 부진. [운용손익 및 기타] 운용손익은 2,102억원(+125.1% YoY, +81.4% QoQ)으로 업권 공통인 금리 하락에 따른 평가이익을 인식."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.02.07 목표가 7,000 투자의견 HOLD

- 2023.11.10 목표가 7,000 투자의견 HOLD

- 2023.10.11 목표가 7,000 투자의견 HOLD(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.07 목표가 7,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2024.02.07 목표가 8,700 투자의견 TRADING BUY IBK투자증권

- 2024.02.07 목표가 10,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.07 목표가 9,800 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권