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이베스트투자증권에서 26일 NH투자증권(005940)에 대해 "주주환원 강화조치와 실적개선이 병행"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "시장여건 개선으로 호실적 시현. 수익성 개선흐름 지속 예상. IB부문은 전분기에 이어 부동산금융 위축에도 ECM과 DCM 중심으로 견조한 수익기반을 유지하면서 1,000억원 이상의 수익기여도를 유지하고 있음. 2분기 이후로도 완만한 수익성 개선추세는 지속될 것으로 예상하며 24년 연간 순이익은 6,632억원으로 20%가량 증가할 것으로 전망. 주주환원 강화조치 병행 긍정적. 목표주가 13,500원 유지."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "24년 1분기 순이익은 2,255억원으로 시장예상을 상회하며 호실적 시현. 수수료이익과 운용이익이 전분기대비 크게 개선되며 순영업수익이 43%(QoQ) 증가했으며, 채권운용이익 급증했던 23년 1분기 대비로도 순영업수익 규모가 11% 확대. 국내외 투자자산 관련 손실인식 등으로 1,000억원 가량의 추가비용 요인이 있었던 23년 4분기와 달리 1분기 중에는 특별한 일회성 요인이 없었던 가운데, 시장여건 개선으로 브로커리지와 자산관리 수수료수익, Trading 손익이 이익증가를 견인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.26 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.13 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.27 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.31 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.04 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.26 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.04.26 목표가 14,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.04.26 목표가 15,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.04.26 목표가 16,000 투자의견 BUY 다올투자증권