씽크풀

IBK투자증권에서 2일 삼성전자(005930)에 대해 "가격 효과 2분기에도 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "투자의견은 매수를 유지. 이는 DRAM의 적극적인 감산과 연말 중국 모바일 수요 개선으로 가격이 상승세로 전환하였고, 이 추세는 2024년 상반기까지 이어질 것으로 기대하고, DRAM 제품믹스 개선으로 시장 대비 높은 ASP 상승률을 보이기 시작했고, 분기별 영업이익 규모는 우상향 할 것으로 기대하고, 부진했던 NAND 수익성은 재고자산평가손실충당금 환입 효과 및 가격 상승으로 실적 개선세가 2분기에도 이어질 것으로 전망하고, 영업이익이 개선되는 구간에 진입한 것으로 판단하기 때문. 목표주가는 110,000원을 유지."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "24년 1분기, 반도체, 모바일 개선/ 디스플레이 부진. 2024년 2분기 매출액은 2024년 1분기 대비 2.6% 감소한 70.04조원으로 예상. MX를 제외한 전 사업부 매출액이 24년 1분기 대비 증가할 것으로 예상. DS는 가격 상승과 물량 증가가 동반될 것으로 예상하고, 디스플레이는 Rigid 중심으로 물량이 증가할 것으로 예상. MX는 신제품 효과 둔화 및 비수기로 매출액이 크게 부진할 전망. 2024년 2분기 영업이익은 2024년 1분기 대비 20.4% 증가한 7.96조원으로 예상. MX가 감소하고 나머지 사업부는 1분기 대비 개선될 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.02 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.04.16 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.04.08 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.03.13 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.02 목표가 100,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.05.02 목표가 109,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.05.02 목표가 110,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.05.02 목표가 106,000 투자의견 BUY 하나증권