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NH투자증권에서 17일 대신증권(003540)에 대해 "중소형사에 더욱 불리해진 업황"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

NH투자증권 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대신증권(003540)에 대해 "4분기기까지는 해외부동산 이익이 반영되겠지만 내년부터는 증권 본업으로 승부 보는 시기. 중소형사로서 어려운 증시에서 두각을 드러내기는 쉽지 않음. 2022E 배당수익률 8.3% 예상. 동사는 별도 당기순이익의 30~40% 수준배당성향 유지, 최소 DPS 1,200원 보장을 배당 가이드라인으로 제시."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결 지배순이익 578억원(+57.7% y-y, +98.9% q-q) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년5월 23,000원까지 높아졌다가 2022년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.17 목표가 16,500 투자의견 HOLD(하향)

- 2022.08.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.17 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.17 목표가 16,500 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권