씽크풀

흥국증권에서 10일 SK네트웍스(001740)에 대해 "설레이는 본격적인 변화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "최근 CEO 간담회를 통해 경영진은 올해 변화를 준비하는 단계를 거쳐, 내년에는 본격적으로 변화를 실행할 것임을 밝힘. 1) 주주가치 제고, 2) 사업 구조 변화, 3) 신성장 동력 확보를 목표로 하고 있음. 사업형 투자회사로 거듭나기 위해 매진할 것임을 피력했음. 올해 자사주 매입 및 소각, CPO사업, 엔코아 인수를 통한 AI사업, SK매직 경영 효율화에 이어 SK렌터카 상장폐지 등 주주가치 제고를 위한 매우 다양하고 긍정적인 변화를 시도함. 글로벌 경영환경이 녹록치 않은 내년에도 견조한 실적 모멘텀이 지속 가능한 가운데 긍정적인 변신 노력 등이 기업가치 제고로 직결될 것임."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3분기 연결기준 매출액 2.3조원(-7.8% YoY), 영업이익 548억원(+36.2% YoY)으로 매출액은 당초 예상을 하회했지만, 영업이익은 전망치를 상회하는 양호한 실적을 기록함. SK매직의 실적 개선과 SK렌터카의 견조한 이익 창출 가운데 트레이딩을 제외한 정보통신, 워커힐, 기타 부문 등의 고른 수익성 개선을 보였기 때문임. 4분기 연결기준 매출액 2.7조원(+7.8% YoY), 영업이익 625억원(+89.5% YoY)으로 양호한 실적 모멘텀은 지속 가능할 전망. 올해 연간 연결기준 매출액 9.7조원(-0.1% YoY), 영업이익 2,351억원(+52.4% YoY)으로 수정 전망함. 지난해 4분기부터 시작된 실적 턴어라운드는 내년에도 지속적으로 진행될 것임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,100원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2023.11.10 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.08.21 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.07.14 목표가 8,000 투자의견 BUY

- 2023.03.22 목표가 7,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.10 목표가 11,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.11.10 목표가 7,100 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.11.10 목표가 8,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.08.28 목표가 9,200 투자의견 BUY 하이투자증권