우리금융지주(316140)코스피-금융업
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금융사업팀 삼성증권

 

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관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

12일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.23% 하락하면서 12,000원을 기록하고 있는 우리금융지주는 지난 1개월간 13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우리금융지주의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 우리금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -10.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -11.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우리금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
삼성화재 2.4% -12.1% -5.0
미래에셋대우 1.8% -7.8% -4.3
우리금융지주 1.2% -13.0% -10.8
하나금융지주 1.2% -9.7% -8.0
기업은행 1.1% -8.7% -7.9
코스피 0.9% -6.8% -7.5
금융업 1.0% -10.4% -11.5

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.06%

 

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