우리금융지주(316140)코스피-금융업
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금융사업팀 삼성증권

 

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위험대비수익률 -3.0, 업종지수보다 낮아

3일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.41% 하락하면서 14,000원을 기록하고 있는 우리금융지주는 지난 1개월간 2.78% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우리금융지주의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 우리금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우리금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
LG 1.5% -5.6% -3.7
미래에셋대우 1.4% -0.5% -0.3
기업은행 1.2% -2.4% -2.0
하나금융지주 1.0% -7.1% -7.1
우리금융지주 0.9% -2.8% -3.0
코스피 0.6% -0.2% -0.3
금융업 0.7% -0.7% -1.1

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.71%

 

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