메리츠종금증권(008560)코스피-금융업
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금융사업팀 삼성증권

 

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업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

11일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.24% 오른 5,420원을 기록하고 있는 메리츠종금증권은 지난 1개월간 4.63% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠종금증권의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠종금증권의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -6.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠종금증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
DB손해보험 2.0% -14.1% -7.0
메리츠종금증권 1.8% 4.6% 2.5
한미사이언스 1.8% -30.3% -16.8
삼성증권 1.6% 9.0% 5.6
CJ 0.9% -6.0% -6.6
코스피 0.7% -1.4% -2.0
금융업 0.6% -4.1% -6.8

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.66%

 

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