메리츠종금증권(008560)코스피-금융업
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금융사업팀 삼성증권

 

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업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

7일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.94% 오른 4,990원을 기록하고 있는 메리츠종금증권은 지난 1개월간 3.85% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠종금증권의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠종금증권의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠종금증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
메리츠종금증권 1.7% -3.9% -2.2
한화생명 1.6% -15.7% -9.7
NH투자증권 1.4% 3.7% 2.6
CJ 1.3% -12.0% -9.2
삼성증권 1.0% 1.3% 1.2
코스피 0.9% -4.1% -4.5
금융업 0.8% -3.7% -4.6

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.33%

 

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