메리츠종금증권(008560)코스피-금융업
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금융사업팀 삼성증권

 

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업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

5일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.76% 오른 4,920원을 기록하고 있는 메리츠종금증권은 지난 1개월간 3.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠종금증권의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠종금증권의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠종금증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
오렌지라이프 2.3% -1.7% -0.7
메리츠종금증권 1.7% -3.3% -1.9
NH투자증권 1.5% 5.6% 3.7
CJ 1.3% -13.6% -10.4
삼성증권 1.1% 2.6% 2.3
코스피 0.9% -4.4% -4.8
금융업 0.8% -3.4% -4.2

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.04%

 

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