종근당홀딩스(001630)코스피-의약품
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금융사업팀 삼성증권

 

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관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

17일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.85% 오른 95,200원을 기록하고 있는 종근당홀딩스는 지난 1개월간 36% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 종근당홀딩스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 종근당홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 12.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -8.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 종근당홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
종근당홀딩스 3.0% 36.0% 12.0
JW생명과학 2.7% 5.6% 2.0
하나제약 2.0% -4.8% -2.3
일동제약 1.6% -3.7% -2.3
삼진제약 1.3% -12.4% -9.5
의약품 1.7% -8.7% -5.1
코스피 0.9% -7.4% -8.2

관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +1.09%

 

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